财通资管稳兴增益六个月持有期混合C (014620.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1396元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5943 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合(014619) |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |