财通资管稳兴增益六个月持有期混合C (014620.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6245 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-31 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |