中欧周期景气混合发起A (014608.jj 已退市) 中欧基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-03 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05退市时间2025-01-03总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (8369 / 8646) |
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中欧周期景气混合发起A(014608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 879.68万 | 73.95% |
| (其中) 股票 | 879.68万 | 73.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.38万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 20.38万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.97万 | 14.54% |
| 4 | 其他资产 | 116.49万 | 9.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.95%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 579.40万 | 48.71% |
| 制造业 | 169.35万 | 14.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 能源 | 71.85万 | 6.04% |
| 基础材料 | 59.08万 | 4.97% |
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