博时回报严选混合C(014601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-01-22 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-01-21 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-01-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-16 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-15 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-14 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-01-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-01-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-01-09 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-08 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-07 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-05 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-31 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-30 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-25 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-24 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-23 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-17 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-16 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-15 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-12 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-10 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-09 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-08 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-04 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-03 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-02 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-11-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-11-25 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-11-24 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-21 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-20 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-11-19 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-11-17 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-13 | 1.4420元 | 1.4420元 |