博时回报严选混合C (014601.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1089元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1033 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时回报严选混合(014600) |
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博时回报严选混合C(014601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-05-20 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-05-19 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-18 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-05-15 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-14 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-13 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-12 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-11 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-08 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-05-07 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-04-30 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-04-29 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-04-28 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-27 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-24 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-04-23 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-22 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-21 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-20 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-04-17 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-16 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-15 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-04-14 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-04-13 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-09 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-08 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-04-07 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-02 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-01 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-31 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-30 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-27 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-25 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-24 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-20 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-18 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-03-17 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-03-16 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-13 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-03-12 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-11 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-03-10 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |