博时回报严选混合C (014601.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6845元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1432 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时回报严选混合(014600) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时回报严选混合C(014601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-30 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-29 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-28 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-27 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-24 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-23 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-07-22 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-07-21 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-07-20 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-07-17 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-07-16 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-07-15 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-07-14 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-07-13 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-07-10 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-07-09 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-07-08 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-07-07 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-07-06 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-07-03 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-07-02 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-07-01 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2026-06-30 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-06-29 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-06-26 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-06-25 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-06-24 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-06-23 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-06-22 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-18 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-06-17 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-06-16 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-06-15 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-06-12 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-06-11 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-06-10 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-06-09 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-08 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-05 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-06-04 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-06-03 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-02 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-01 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-05-29 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-05-28 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-05-27 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-05-26 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-05-25 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-05-22 | 2.1965元 | 2.1965元 |