博时回报严选混合C (014601.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1541元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (1017 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时回报严选混合(014600) |
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博时回报严选混合C(014601) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 7,642.39万 | 4,981.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 8,604.20万 | 5,540.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8,571.18万 | 5,680.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 629.65万 | 671.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 498.85万 | 597.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 453.82万 | 592.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 417.86万 | 592.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 429.76万 | 635.74万元 | -- |