汇添富稳福60天滚动持有中短债A (014594.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5026 / 7403) |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.67亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.55亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.32亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.46亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.55亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.72亿 | 1.59亿元 | -- |