汇添富稳福60天滚动持有中短债A (014594.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5006 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.31亿 | 97.89% |
| (其中) 债券 | 63.31亿 | 97.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.56万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 2.02% |
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