汇添富稳福60天滚动持有中短债A (014594.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-02-27) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4940 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.70万 | 1,137.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 14.00万 | 1,103.61元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 15.85万 | 1,190.28元 | -- |