华安中证500指数增强C (014588.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2064元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3566 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强(014587) |
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-25 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-04 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-01 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-20 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-19 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |