华安中证500指数增强C (014588.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2622元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3495 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强A |
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华安中证500指数增强C(014588) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,204.98万 | 2,833.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,259.36万 | 1,164.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,658.91万 | 1,858.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,819.90万 | 2,078.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,324.59万 | 2,723.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,123.35万 | 2,457.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,520.89万 | 1,981.36万元 | -- |