华安中证500指数增强C (014588.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2831元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3498 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强(014587) |
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-20 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-19 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-18 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-11 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-08 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-22 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-19 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |