华安中证500指数增强C (014588.jj ) 中证500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2622元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3495 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证500指数增强A |
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-19 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-05 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-02-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |