农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,332.31万 | 4,768.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,377.58万 | 5,171.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,121.24万 | 5,920.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,394.82万 | 7,210.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.18亿 | 1.21亿元 | -- |