农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 44.89万元 | 0.80% | 11.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.81万元 | 0.80% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.72万元 | 0.80% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.90万元 | 0.80% | 10.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |