农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |