农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |