农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-14 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |