鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6641元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8854 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式(014574) |
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.57元 | 3,879.39万 | 6,792.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 4,494.10万 | 7,863.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 5,259.73万 | 9,397.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 6,273.10万 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 6,592.03万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 4,095.62万 | 9,502.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 4,012.04万 | 9,790.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,209.39万 | 1.06亿元 | -- |