鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 3,821.82万 | 5,938.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 3,879.39万 | 6,792.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 4,494.10万 | 7,863.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 5,259.73万 | 9,397.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 6,273.10万 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 6,592.03万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 4,095.62万 | 9,502.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 4,012.04万 | 9,790.24万元 | -- |