鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6562元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8863 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式(014574) |
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |