鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-08-31 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-08-28 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-08-27 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-08-26 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-08-25 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-08-24 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-08-21 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-08-20 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-08-19 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-08-18 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-08-17 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-08-14 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-08-13 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-08-12 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-08-11 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-08-10 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-08-07 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-08-06 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-08-05 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-08-04 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-08-03 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-07-31 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-07-30 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-07-29 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-07-28 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-07-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-24 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-07-23 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-07-22 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-07-21 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-20 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-07-17 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-16 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-07-15 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-14 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-07-13 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-07-10 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-07 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-07-06 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-07-03 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-07-02 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-07-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-30 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-29 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-06-25 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-24 | 0.6641元 | 0.6641元 |