鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5692元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% (9062 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元清洁能源混合发起式(014574) |
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-07 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-07-06 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-07-03 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-07-02 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-07-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-30 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-29 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-06-25 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-24 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-06-23 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-22 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-06-18 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-06-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-06-16 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-15 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-06-12 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-06-11 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-09 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-06-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-06-05 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-03 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-06-01 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-05-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-05-28 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-05-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-05-21 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-05-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-05-15 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-05-14 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-05-12 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-05-07 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-05-06 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-04-30 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-04-29 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-28 | 0.6235元 | 0.6235元 |