华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |