华商品质慧选混合C (014559.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2036元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4976 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质慧选混合(014558) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-04 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-25 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-20 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-19 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-18 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-14 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-13 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-07 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-06 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-30 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-28 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-15 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-09 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |