华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |