华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-02 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-26 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-10 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-04 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |