华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-10-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-23 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |