华商品质慧选混合C (014559.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5055 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质慧选混合(014558) |
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华商品质慧选混合C(014559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 5,382.55万 | 4,525.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,412.66万 | 3,877.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,526.44万 | 5,861.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 450.53万 | 469.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 207.49万 | 250.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 82.82万 | 115.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 80.78万 | 116.45万元 | -- |