富荣量化精选混合发起C (014557.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8466元 (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (7846 / 8829) |
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富荣量化精选混合发起C(014557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-04-30 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-04-29 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-04-28 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-04-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-04-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-04-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-04-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-04-21 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-04-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-04-17 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-04-16 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-04-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-04-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-04-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-04-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-04-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-04-08 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-04-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-04-03 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-04-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-04-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-03-31 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-03-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-03-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-03-26 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-03-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-03-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-03-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-03-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-03-19 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-03-18 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-03-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-03-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-03-13 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-03-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-03-11 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-03-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-03-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-03-06 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-03-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-03-04 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-03-03 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-02-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-02-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-02-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-02-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-02-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-02-21 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-02-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |