长城研究精选混合C (014538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8831元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7894 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城研究精选混合(006769) |
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长城研究精选混合C(014538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-07-09 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-07-08 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-07-07 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-07-06 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-03 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-02 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-01 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-30 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-06-29 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-25 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-24 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-23 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-06-22 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-06-18 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-17 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-16 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-06-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-12 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-11 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-06-10 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-06-09 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-06-08 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-05 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-04 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-03 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-06-02 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-01 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-05-29 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-26 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-25 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-22 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-21 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-20 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-19 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-18 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-14 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-13 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-12 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-11 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-08 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-05-07 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-06 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-30 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-04-29 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-28 | 1.9601元 | 1.9601元 |