长城研究精选混合C (014538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8924元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (8004 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城研究精选混合(006769) |
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长城研究精选混合C(014538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74元 | 164.00万 | 94.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 815.18万 | 535.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 632.46万 | 452.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 630.52万 | 571.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,163.25万 | 1,024.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.73万 | 13.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5.03万 | 4.52万元 | -- |