长城研究精选混合C (014538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9200元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7691 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城研究精选混合(006769) |
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长城研究精选混合C(014538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-05 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-04 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-03 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-06-02 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-01 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-05-29 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-26 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-25 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-22 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-21 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-20 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-19 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-18 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-14 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-13 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-12 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-11 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-08 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-05-07 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-06 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-30 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-04-29 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-28 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-27 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-24 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-23 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-22 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-21 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-04-20 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-04-17 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-04-16 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-04-15 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-14 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-04-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-10 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-09 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-08 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-04-07 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-01 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-03-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-03-27 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-03-26 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-03-25 | 1.7890元 | 1.7890元 |