易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1691元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4393 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接(014532)目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |