易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1010元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4365 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.65亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.00亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4.47亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 4.79亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 4.27亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4.76亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4.46亿 | 5.78亿元 | -- |