易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4068 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |