易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0542元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (3981 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-10-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-10-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |