易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4395 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |