易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0577元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4621 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |