易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4017 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接(014532)目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |