博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2635元 (2026-02-03) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3615 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5.74亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.79亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.57亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,705.39万 | 7,655.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,062.55万 | 6,553.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,251.03万 | 2,724.88万元 | -- |