博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (4142 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF(513690) |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.15亿 | 71.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 28.21% |
| 3 | 其他资产 | 250.74万 | 0.35% |
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