博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2513元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3051 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股红利ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-10-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-10-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-09-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-31 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-24 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-20 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-07 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-29 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |