博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1804元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (4059 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF(513690) |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-01 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-29 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-27 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-18 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-06 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-30 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-29 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-28 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-22 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-13 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |