博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2812元 (2026-04-01) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3129 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-31 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-30 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-12 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-10 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-06 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-04 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-02-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-10 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-23 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-19 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |