博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2755元 (2026-01-30) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3604 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-23 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-22 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-19 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-30 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-18 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-15 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |