英大安盈30天滚动持有债券发起C (014512.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4734 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起(014511) |
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |