英大安盈30天滚动持有债券发起C (014512.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4716 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起(014511) |
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.12% | 0.28% | 0.21% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | 0.47% | -0.14% | 0.13% | 0.59% | 0.07% | 0.21% | 0.06% | -0.18% | 0.04% | 0.39% | -0.03% | 0.11% | 1.73% |
| 2024 | 0.50% | 0.41% | 0.13% | 0.28% | 0.29% | 0.33% | 0.27% | -0.11% | 0.09% | 0.21% | 0.43% | 1.93% | 4.86% |
| 2023 | 0.88% | 0.11% | 0.37% | 0.14% | 0.17% | 0.04% | -0.36% | -0.50% | -- | -1.88% | 2.75% | 1.01% | 2.69% |
| 2022 | -- | -- | -0.24% | 0.34% | 0.02% | -0.20% | -0.30% | -0.99% | 0.44% | -1.44% | 2.51% | 0.68% | 0.76% |