汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5009元 (2026-01-07) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2116 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 3.01亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,814.66万 | 9,331.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,801.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,304.24万 | 6,358.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,816.96万 | 6,585.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6,532.57万 | 7,090.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,874.50万 | 6,878.81万元 | -- |