汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6770元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (1927 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.38亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 10.38亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,012.30万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 19.81万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.58亿 | 49.85% |
| 采矿业 | 4,228.66万 | 3.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.19%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.97亿 | 17.65% |
| 45 信息技术 | 9,031.45万 | 8.07% |
| 20 工业 | 8,275.07万 | 7.40% |
| 10 能源 | 5,704.32万 | 5.10% |
| 15 原材料 | 1,091.08万 | 0.98% |
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