汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4891元 (2026-01-14) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2325 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,218.92万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 581.66万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 59.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.97%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 9,939.67万 | 15.50% |
| 45 信息技术 | 5,926.98万 | 9.24% |
| 20 工业 | 4,216.99万 | 6.58% |
| 10 能源 | 1,055.96万 | 1.65% |
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