汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6368元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1967 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-04-29 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-28 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-24 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-23 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-22 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-21 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-17 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-10 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-09 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-08 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-07 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-02 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-01 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-31 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-30 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-27 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-25 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-20 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-19 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-18 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-17 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-16 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-13 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-10 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-09 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-05 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-04 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-03 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-03-02 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-02-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-02-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-02-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-02-24 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-13 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-02-12 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |