汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4643元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2056 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-30 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-29 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-12-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-24 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-23 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-18 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-16 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-15 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-12 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-11 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-10 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-02 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-01 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-11-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-11-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-11-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-24 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-11-21 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-11-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-19 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-18 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-17 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-11-14 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-11-13 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-11-12 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-11-11 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-11-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-06 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-11-05 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-11-04 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-11-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-10-31 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-10-30 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-10-29 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-10-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-10-23 | 1.4484元 | 1.4484元 |