汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3273元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率214.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2787 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-10-15 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-10-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-10-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-10-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-10-09 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-10-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-09-30 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-28 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-09-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-09-22 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-09-21 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-09-18 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-09-17 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-09-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-15 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-09-14 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-09-11 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-09-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-09-08 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-09-07 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-09-04 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-09-03 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-02 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-01 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-08-31 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-08-28 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-26 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-08-25 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-24 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-21 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-20 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-19 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-18 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-08-17 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-13 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-08-12 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-10 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-08-07 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-06 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-08-05 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-04 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-03 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |