汇添富先进制造混合A (014508.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6457元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率187.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2323 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合C |
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-17 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-15 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-06-11 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-10 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-09 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-05 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-06-04 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-02 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-01 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-28 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-27 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-26 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-22 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-21 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-20 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-19 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-11 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-08 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-07 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-30 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-04-29 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-28 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-24 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-23 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-22 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-21 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-17 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-10 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-09 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-08 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-07 | 1.4987元 | 1.4987元 |