诺安鸿鑫混合C(014498) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.24元 | 755.12万 | 336.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 171.92万 | 83.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 17.78万 | 11.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 20.90万 | 14.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 16.04万 | 12.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 21.86万 | 15.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 17.82万 | 13.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.71万 | 13.25万元 | -- |