诺安鸿鑫混合C (014498.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李迪基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8045元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4307 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鸿鑫混合(000066) |
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.27元 | 1,477.98万 | 649.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.24元 | 755.12万 | 336.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 171.92万 | 83.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 17.78万 | 11.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 20.90万 | 14.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 16.04万 | 12.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 21.86万 | 15.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 17.82万 | 13.77万元 | -- |