诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-03-11 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-03-10 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-03-09 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-03-06 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-03-05 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-03-04 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-03-03 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-02 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2026-02-27 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2026-02-26 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-02-25 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-02-24 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-02-13 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-02-12 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-02-11 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-02-10 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-02-09 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-02-06 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-02-05 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-02-04 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-02-03 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2026-02-02 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-01-30 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-01-29 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-01-28 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-01-27 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-01-26 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-23 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-01-22 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-01-21 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-01-20 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-01-19 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-01-16 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-01-15 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-01-14 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-01-13 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-01-12 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-01-09 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-01-08 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-01-07 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-01-06 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-01-05 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2025-12-31 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2025-12-30 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2025-12-29 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-12-26 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2025-12-25 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2025-12-24 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2025-12-23 | 2.1597元 | 2.1597元 |