诺安鸿鑫混合C (014498.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李迪基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6541元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4803 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鸿鑫混合(000066) |
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-07-09 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-07-08 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-07-07 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-07-06 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-07-03 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-07-02 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-07-01 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-30 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-06-29 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-06-26 | 2.8341元 | 2.8341元 |
| 2026-06-25 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2026-06-24 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2026-06-23 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-06-22 | 2.8753元 | 2.8753元 |
| 2026-06-18 | 2.8051元 | 2.8051元 |
| 2026-06-17 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-06-16 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-06-15 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2026-06-12 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-06-11 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-06-10 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-06-09 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-06-08 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-06-05 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-06-04 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-06-03 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-02 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-06-01 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-05-29 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-05-28 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-05-27 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2026-05-26 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-05-25 | 2.8292元 | 2.8292元 |
| 2026-05-22 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2026-05-21 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-05-20 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-05-19 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-18 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-05-15 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-05-14 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-05-13 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-05-12 | 2.8652元 | 2.8652元 |
| 2026-05-11 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-05-08 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2026-05-07 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-05-06 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-04-30 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-29 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-04-28 | 2.5620元 | 2.5620元 |