诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-12-12 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-12-11 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2025-12-10 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2025-12-09 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-12-08 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2025-12-05 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2025-12-04 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-12-03 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2025-12-02 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2025-12-01 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-11-28 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2025-11-27 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-11-26 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2025-11-25 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2025-11-24 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-11-21 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2025-11-20 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2025-11-19 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2025-11-18 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-11-17 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2025-11-14 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2025-11-13 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2025-11-12 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2025-11-11 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-11-10 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2025-11-07 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-11-06 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2025-11-05 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2025-11-04 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2025-11-03 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2025-10-31 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2025-10-30 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2025-10-29 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-10-28 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2025-10-27 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2025-10-24 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2025-10-23 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-10-22 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-10-21 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2025-10-20 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2025-10-17 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-10-16 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2025-10-15 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2025-10-14 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-10-13 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2025-10-10 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-10-09 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-09-30 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2025-09-29 | 2.0456元 | 2.0456元 |