诺安鸿鑫混合C (014498.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李迪基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8269元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4296 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鸿鑫混合(000066) |
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-05-06 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-04-30 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-29 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-04-28 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-04-27 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-04-24 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-23 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-04-22 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-04-21 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-04-20 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-04-17 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-04-16 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-04-15 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-04-14 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-04-13 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-04-10 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-04-09 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-04-08 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-04-07 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-04-03 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-04-02 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-04-01 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-03-31 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-03-30 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-03-27 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-03-26 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-03-25 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-03-24 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-03-23 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-03-20 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-03-19 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-03-18 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-03-17 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-03-16 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-03-13 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-03-12 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-03-11 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-03-10 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-03-09 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-03-06 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-03-05 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-03-04 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-03-03 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-02 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2026-02-27 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2026-02-26 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-02-25 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-02-24 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-02-13 | 2.5339元 | 2.5339元 |