估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安鸿鑫混合C
(014498.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-22
总资产规模
755.12万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.5322
元
(
2026-03-12
)
基金经理
李迪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(5245 / 9051)
相关基金:
主从基金:
诺安鸿鑫混合A
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史资产组合