景顺长城远见成长混合C (014473.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4449元 (2026-03-12) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2805 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合A |
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-11 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-06 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-05 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-03 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-27 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-02-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-25 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-02-24 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-11 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-10 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-02-06 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-02-02 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-30 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-01-29 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-27 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-26 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-21 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-20 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-01-19 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-01-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-15 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-14 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-13 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-01-09 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-08 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-07 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-06 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-05 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-31 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-29 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-26 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-12-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-23 | 1.5102元 | 1.5102元 |