景顺长城远见成长混合C (014473.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1349元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (1081 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合(014472) |
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-07-13 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-10 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-07-09 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-07 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-07-06 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-07-03 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-07-02 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-07-01 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-30 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-29 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-26 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-06-25 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-24 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-06-23 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-06-22 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-18 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-17 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-06-16 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-15 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-06-12 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-06-11 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-06-10 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-09 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-08 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-05 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-06-04 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-06-03 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-06-02 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-01 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-29 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-28 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-05-27 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-05-26 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-25 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-05-22 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-05-21 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-20 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-19 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-05-18 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-05-15 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-14 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-13 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-12 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-11 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-07 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-06 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-30 | 1.6994元 | 1.6994元 |