景顺长城远见成长混合C (014473.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理孟棋基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7630元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1711 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合(014472) |
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-30 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-28 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-27 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-24 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-23 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-22 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-21 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-20 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-17 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-16 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-15 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-14 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-09 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-07 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-02 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-31 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-30 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-27 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-24 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-23 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-19 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-17 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-12 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-11 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-06 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-05 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-03 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-27 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-02-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-25 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-02-24 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-02-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |