景顺长城远见成长混合C (014473.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5186元 (2025-12-25) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1885 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合A |
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-23 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-22 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-12-19 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-18 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-17 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-15 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-12 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-12-11 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-10 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-09 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-08 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-04 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-03 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-02 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-11-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-11-27 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-11-26 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-11-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-11-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-11-21 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-11-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-11-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-11-13 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-11-12 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-11-11 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-11-07 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-06 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2025-11-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-11-04 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-03 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-10-31 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-10-30 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-10-29 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-10-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-10-27 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-10-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-10-22 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-10-21 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-10-20 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-10-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |