景顺长城远见成长混合C (014473.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5262元 (2025-12-26) 基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1853 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城远见成长混合A |
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景顺长城远见成长混合C(014473) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 80.34% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 80.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,934.40万 | 18.50% |
| 4 | 其他资产 | 487.62万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 37.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298.84万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 13.82万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.80%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,300.95万 | 14.69% |
| 非必需消费品 | 4,400.13万 | 10.26% |
| 通讯 | 3,296.83万 | 7.69% |
| 医疗保健 | 1,382.14万 | 3.22% |
| 工业 | 1,110.62万 | 2.59% |
| 必需消费品 | 576.55万 | 1.34% |
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