平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |