平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-16 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-10 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-08 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-06 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-03 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-02 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-01 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-06-30 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-29 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-06-26 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-25 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-24 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-23 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-22 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-17 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-16 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-10 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-09 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-03 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-02 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-01 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-29 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-28 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-25 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-21 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-19 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |