平安品质优选混合A(014460) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.61亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.19亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 9.42亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 10.03亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 10.17亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 10.62亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 10.77亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47亿 | 17.31亿元 | -- |