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公告
平安品质优选混合A
(014460.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
神爱前
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-29
总资产规模
6.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4542
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
851.26%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.62%
(3113 / 9311)
相关基金:
主从基金:
平安品质优选混合C
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平安品质优选混合A(014460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
6.26亿
5.79亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
7.61亿
7.27亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
9.19亿
8.71亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
9.42亿
13.61亿
元
--
2025-03-31
0.71
元
10.03亿
14.08亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
10.17亿
14.78亿
元
--
2024-09-30
0.66
元
10.62亿
16.15亿
元
--