平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |