平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-17 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-16 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-10 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-09 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-05 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-03 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-02 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-01 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-29 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-28 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-26 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-25 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-22 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-21 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-19 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-14 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-13 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-12 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-06 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-30 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-21 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |