平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-21 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |