平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-16 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-10 | 1.4542元 | 1.4542元 |