中银成长优选股票C (014455.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4011元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银成长优选股票(009379) |
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中银成长优选股票C(014455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-07 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-02 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-01 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-30 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-29 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-23 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-17 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-15 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-05 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-04 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-03 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-02 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-27 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-26 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-20 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-18 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-08 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |