中银成长优选股票C (014455.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3554元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4336 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银成长优选股票(009379) |
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中银成长优选股票C(014455) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 91.43万 | 86.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 117.14万 | 102.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 87.78万 | 80.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 119.05万 | 151.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 133.52万 | 167.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 141.82万 | 187.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 148.40万 | 192.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 138.76万 | 200.69万元 | -- |