中银成长优选股票C (014455.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2210元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4469 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银成长优选股票(009379) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银成长优选股票C(014455) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 157.20万 | 100.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 91.43万 | 86.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 117.14万 | 102.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 87.78万 | 80.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 119.05万 | 151.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 133.52万 | 167.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 141.82万 | 187.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 148.40万 | 192.18万元 | -- |