中银成长优选股票C (014455.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理周斌基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3244元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4396 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银成长优选股票(009379) |
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中银成长优选股票C(014455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-27 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-26 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-20 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-18 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-08 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |