富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2057元 (2025-12-19) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3181 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合A |
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.10亿 | 9,036.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 8,874.45万 | 9,036.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 8,038.60万 | 9,036.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.53亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.57亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.45亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1.44亿 | 1.79亿元 | -- |