富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3308元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3057 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合(014449) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-06 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-29 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-14 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-13 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-17 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |