富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3117元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3378 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合(014449) |
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-25 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-24 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-16 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-15 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-02 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-20 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-18 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-06 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-29 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |