富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3006元 (2026-03-05) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2782 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合A |
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-02-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-11 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-06 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-22 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-19 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-14 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-23 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |