富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2057元 (2025-12-19) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3130 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-11-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-10-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-10-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-10-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-10-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |