富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2107元 (2025-12-22) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3166 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融丰两年定期开放混合A |
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 195.56万元 | 1.20% | 24.44万元 | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 511.83万元 | 1.20% | 63.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 253.17万元 | 1.20% | 31.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 511.43万元 | 1.20% | 57.70万元 | 0.15% |