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公告
汇丰晋信丰盈债券A
(014443.jj )
汇丰晋信基金管理有限公司
申
基金经理
傅煜清
吴刘
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-16
总资产规模
2.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0853
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5718 / 7386)
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主从基金:
汇丰晋信丰盈债券C
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汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇丰晋信丰盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
2.87亿
2.67亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
3.65亿
3.42亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
4.80亿
4.50亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
6.86亿
6.37亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
9.54亿
8.92亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
12.76亿
11.86亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
16.93亿
16.03亿
元
--