汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.45亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.87亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.65亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.80亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.86亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.54亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.76亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.93亿 | 16.03亿元 | -- |