汇丰晋信丰盈债券A(014443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 187.85万元 | 0.30% | 62.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 450.37万元 | 0.30% | 150.12万元 | 0.10% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 181.44万元 | 0.30% | 60.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |